Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,56%
- Ranking58/169
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,167024 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.644,04
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,56% | 4,02% | 1,14% | -3,66% | · |
| Categoría | 0,32% | -2,56% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 58/169 | 5/168 | 89/164 | 154/158 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | -0,83% | 4,06% | 1,67% | · |
| Categoría | 0,24% | -0,42% | -1,98% | -0,29% | -11,06% |
| Ranking | 128/169 | 151/169 | 6/168 | 60/158 | |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 5/168
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 59/168
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
