Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20257,15%
- Ranking2/179
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,414707 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,98
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,15% | 1,14% | -3,66% | · | · |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 2/179 | 90/178 | 166/170 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 6,19% | 6,71% | · | · |
| Categoría | 0,22% | -0,38% | 0,88% | -2,95% | -13,90% |
| Ranking | 74/179 | 2/179 | 2/179 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 3/179
Quintil: 1
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 111/179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
