Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,41%
- Ranking106/222
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,967817 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.244,65
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,41% | 4,02% | 1,14% | -3,66% | · |
| Categoría | -0,09% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 106/222 | 6/188 | 96/179 | 158/162 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,31% | -0,37% | -2,77% | 0,28% | · |
| Categoría | 0,58% | -0,82% | -1,06% | 3,18% | -10,34% |
| Ranking | 159/236 | 77/236 | 108/213 | 106/176 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 101/213
Quintil: 3
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 12/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
