Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,26%
- Ranking59/222
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,084541 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.358,01
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,26% | 4,02% | 1,14% | -3,66% | · |
| Categoría | -1,39% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 59/222 | 6/188 | 96/179 | 158/162 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,11% | 1,61% | -1,88% | 4,49% | · |
| Categoría | -1,34% | -1,81% | -2,50% | 0,38% | -12,07% |
| Ranking | 5/236 | 5/236 | 78/201 | 18/166 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 156/201
Quintil: 4
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 10/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
