Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND B1 CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202635,91%
- Ranking94/1541
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 178,088868 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.731,51
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 35,91% | 17,42% | 13,13% | · | · |
| Categoría | 26,78% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 94/1541 | 778/1492 | 644/1412 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,80% | 12,74% | 55,99% | · | · |
| Categoría | 3,29% | 0,19% | 39,74% | 77,39% | 50,45% |
| Ranking | 855/1576 | 1/1570 | 85/1527 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,02%
Ranking: 74/1530
Quintil: 1
Volatilidad: 30,61%
Ranking: 103/1530
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2613216295
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
