Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND B1 CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,50%
- Ranking97/1528
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 168,387781 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.319,77
Fecha: 12/11/2026
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 28,50% | 17,42% | 13,13% | · | · |
| Categoría | 20,07% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 97/1528 | 765/1473 | 633/1393 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -11,28% | -3,92% | 29,87% | 85,87% | · |
| Categoría | -7,48% | -4,69% | 19,55% | 69,60% | 37,19% |
| Ranking | 1421/1572 | 674/1568 | 75/1517 | 104/1369 | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 69/1516
Quintil: 1
Volatilidad: 32,01%
Ranking: 120/1516
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2613216295
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
