Informe del fondo de inversión

ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,97%
  • Ranking211/308
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.

Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,598086 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-7,97%20,08%···
Categoría-2,41%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking211/30894/304---
Quintil42---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,13%-7,10%0,90%··
Categoría1,20%-1,88%4,41%26,09%87,20%
Ranking197/308267/308165/305-
Quintil453--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 105/305

Quintil: 2

Volatilidad: 18,79%

Ranking: 35/305

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2647374433

Fecha de constitución: 06/09/2023

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD