Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,97%
- Ranking211/308
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 10,598086 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -7,97% | 20,08% | · | · | · |
Categoría | -2,41% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
Ranking | 211/308 | 94/304 | - | - | - |
Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 0,13% | -7,10% | 0,90% | · | · |
Categoría | 1,20% | -1,88% | 4,41% | 26,09% | 87,20% |
Ranking | 197/308 | 267/308 | 165/305 | - | |
Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 105/305
Quintil: 2
Volatilidad: 18,79%
Ranking: 35/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374433
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD