ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD
- % 2026-0,59%
- Ranking251/293
- Fecha29/01/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,153910 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,59% | -2,57% | 20,08% | · |
| Categoría | 1,69% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 251/293 | 239/293 | 85/290 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,68% | 1,00% | -7,70% | · |
| Categoría | 0,67% | 4,64% | 3,62% | 30,11% |
| Ranking | 247/293 | 239/293 | 269/293 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 239/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,53%
Ranking: 90/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374433
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
