Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,23%
- Ranking65/296
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.233,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,23% | 12,23% | · | · | · |
| Categoría | 3,01% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 65/296 | 215/293 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,73% | 0,09% | 2,90% | · | · |
| Categoría | 2,25% | 3,86% | 6,43% | 35,40% | 88,82% |
| Ranking | 269/296 | 262/296 | 149/294 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 142/294
Quintil: 3
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 247/294
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374516
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
