Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,32%
- Ranking316/338
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.381,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 7,32% | 8,80% | 12,23% | · | · |
| Categoría | 18,39% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 316/338 | 56/314 | 220/298 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,49% | 6,15% | 13,07% | · | · |
| Categoría | 3,04% | 11,68% | 25,66% | 51,77% | 66,78% |
| Ranking | 76/345 | 288/341 | 297/332 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 300/332
Quintil: 5
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 14/332
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374516
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
