Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,78%
- Ranking217/293
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.323,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,78% | 8,80% | 12,23% | · | · |
| Categoría | 3,52% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 217/293 | 53/293 | 212/290 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,22% | 6,08% | 6,14% | · | · |
| Categoría | 0,06% | 5,68% | 4,74% | 30,53% | 66,09% |
| Ranking | 103/293 | 169/293 | 78/293 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 91/293
Quintil: 2
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 288/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374516
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
