Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,13%
- Ranking733/1182
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 12,457912 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.336.260,38
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,13% | 35,68% | · | · | · |
| Categoría | 1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 733/1182 | 81/1145 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,57% | 3,95% | 3,44% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 4,24% | 2,47% | 48,26% | 90,95% |
| Ranking | 510/1213 | 451/1211 | 469/1175 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 523/1175
Quintil: 3
Volatilidad: 19,71%
Ranking: 210/1175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2648078678
Fecha de constitución: 15/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
