Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,10%
- Ranking904/1167
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 11,589489 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.171.044,45
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,10% | 35,68% | · | · | · |
| Categoría | -4,76% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 904/1167 | 82/1133 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,92% | 14,64% | 2,20% | · | · |
| Categoría | 1,64% | 13,40% | 4,31% | 40,10% | 96,02% |
| Ranking | 872/1182 | 540/1177 | 757/1150 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 706/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 18,67%
Ranking: 223/1150
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2648078678
Fecha de constitución: 15/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
