Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,55%
- Ranking267/1195
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 12,341277 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.288.394,58
Fecha: 31/03/2026
1 día: 2,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,55% | 1,52% | 35,68% | · | · |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 267/1195 | 764/1165 | 81/1128 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,74% | -2,55% | 11,60% | · | · |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% | 65,89% |
| Ranking | 236/1182 | 267/1195 | 229/1176 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 230/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 278/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2648078678
Fecha de constitución: 15/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
