Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND I1
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,01%
- Ranking662/1531
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net, MSCI Emerging Markets Value Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,419378 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.948,81
Fecha: 13/10/2026
1 día: -1,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,01% | 21,76% | 13,24% | · | · |
| Categoría | 28,07% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 662/1531 | 345/1476 | 616/1396 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,04% | 2,00% | 34,82% | 82,08% | · |
| Categoría | 0,32% | 3,61% | 31,92% | 78,43% | 50,66% |
| Ranking | 786/1571 | 939/1571 | 372/1519 | 325/1370 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,84%
Ranking: 536/1520
Quintil: 2
Volatilidad: 21,31%
Ranking: 1024/1520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192608
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
