T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND I1
- % 202624,20%
- Ranking483/1540
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net, MSCI Emerging Markets Value Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,055725 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.091,49
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 24,20% | 21,76% | 13,24% | · |
| Categoría | 22,80% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 483/1540 | 351/1494 | 624/1414 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,04% | 7,42% | 43,91% | · |
| Categoría | -4,89% | 5,47% | 37,45% | 64,01% |
| Ranking | 473/1575 | 369/1570 | 258/1523 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,25%
Ranking: 326/1532
Quintil: 2
Volatilidad: 21,45%
Ranking: 1065/1532
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192608
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
