Informe del fondo de inversión
UBAM - MONEY MARKET EUR AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,27%
- Ranking61/111
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en EUR. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,761000 EUR
Patrimonio (miles de euros):284.738,87
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,24% | · | · | · |
| Categoría | 1,23% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 61/111 | 61/113 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,51% | 1,88% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,90% | 8,59% | 9,95% |
| Ranking | 68/111 | 79/111 | 64/107 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 61/114
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 43/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2661244066
Fecha de constitución: 15/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
