Informe del fondo de inversión

UBAM - MONEY MARKET EUR AC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,44%
  • Ranking76/116
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en EUR. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,938000 EUR

Patrimonio (miles de euros):264.773,09

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,44%2,24%···
Categoría1,48%2,20%3,66%2,98%-0,25%
Ranking76/11661/113---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,09%0,45%1,84%··
Categoría0,15%0,48%1,91%8,41%10,29%
Ranking104/11793/11675/113-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 74/115

Quintil: 4

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 35/115

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2661244066

Fecha de constitución: 15/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR