UBAM - MONEY MARKET EUR AC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 62/111
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en EUR. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,625000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 267.535,69

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,14%	2,24%	·	·	·
Categoría	1,11%	2,20%	3,66%	2,98%	-0,25%
Ranking	62/111	61/113	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,56%	1,87%	·	·
Categoría	0,15%	0,51%	1,89%	8,68%	9,78%
Ranking	77/111	61/111	61/107	-
Quintil	4	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 61/114

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 43/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2661244066

Fecha de constitución: 15/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR