Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND R-CHF

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,38%
  • Ranking841/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,088058 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,38%10,50%4,91%··
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking841/1335252/1304504/1265--
Quintil412--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,17%-3,59%4,09%32,12%·
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking994/13801219/1375642/1328113/1247
Quintil4531-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 788/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 94/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2672462541

Fecha de constitución: 05/10/2023

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR