BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND R-CHF

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,98%
• Ranking 815/1346
• Fecha 21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,930282 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,98%	10,50%	4,91%	·	·
Categoría	3,57%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	815/1346	255/1315	511/1276	-	-
Quintil	4	1	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,27%	-2,72%	4,50%	·	·
Categoría	0,29%	-0,84%	6,72%	20,40%	5,25%
Ranking	1170/1390	1162/1382	657/1337	-
Quintil	5	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 603/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 133/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2672462541

Fecha de constitución: 05/10/2023

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR