Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,57%
- Ranking1018/2025
- Fecha13/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6.380.877,293851 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.629,55
Fecha: 13/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,57% | 9,68% | · | · | · |
| Categoría | 4,61% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1018/2025 | 414/2011 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,98% | 3,99% | 11,23% | · | · |
| Categoría | 1,00% | 3,40% | 10,23% | 24,01% | 12,34% |
| Ranking | 904/2038 | 899/2040 | 996/2015 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 944/2067
Quintil: 3
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 748/2066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2796586803
Fecha de constitución: 23/04/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
