Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20254,34%
- Ranking474/2083
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5.749.562,333936 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.281,07
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,34% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,53% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 474/2083 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,11% | 5,59% | · | · |
| Categoría | 0,97% | 1,72% | 5,74% | 7,05% | 15,63% |
| Ranking | 1822/2125 | 913/2120 | 845/2035 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 661/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 1129/2042
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2796586803
Fecha de constitución: 23/04/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
