Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,65%
  • Ranking199/1053
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,642335 EUR

Patrimonio (miles de euros):864,55

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,65%····
Categoría4,66%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking199/1053----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,23%13,81%13,15%··
Categoría5,23%7,99%2,05%22,56%36,82%
Ranking460/1066269/1066146/1052-
Quintil321--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 112/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 447/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744966

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR