M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,44%
• Ranking 436/1017
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,479202 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.717,13

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,44%	20,19%	·	·	·
Categoría	6,54%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	436/1017	116/1004	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,09%	4,06%	45,65%	·	·
Categoría	2,71%	2,47%	27,29%	34,29%	21,80%
Ranking	569/1003	451/1017	304/1006	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 221/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 21,04%

Ranking: 201/1010

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744966

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR