Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,71%
  • Ranking1155/2918
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.444,12

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,71%····
Categoría1,37%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1155/2918----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,07%-0,65%2,09%··
Categoría0,77%-0,15%1,26%9,02%-2,18%
Ranking1857/30081442/3003971/2856-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 917/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 2205/2846

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2834273828

Fecha de constitución: 31/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR