GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I BX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,84%
• Ranking 1192/2898
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.526,78

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,84%	·	·	·	·
Categoría	1,61%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1192/2898	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,24%	-0,38%	1,90%	·	·
Categoría	0,99%	0,43%	1,01%	8,86%	-1,62%
Ranking	2562/2987	1772/2981	1018/2870	-
Quintil	5	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1166/2870

Quintil: 3

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 2396/2870

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2834273828

Fecha de constitución: 31/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR