Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,66%
- Ranking1586/2825
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 60,469284 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.942,60
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,66% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,03% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1586/2825 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,07% | 0,23% | -1,52% | · | · |
| Categoría | 0,84% | 0,81% | 1,26% | -1,16% | -2,79% |
| Ranking | 1078/2837 | 1494/2836 | 1968/2776 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1862/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 957/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2838539422
Fecha de constitución: 09/07/2024
Divisa: AUD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
