UBS (LUX) BOND FUND-AUD I-A3-ACC
- % 20268,28%
- Ranking4/67
- Fecha02/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 65,659374 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.829,14
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,28% | -1,38% | · | · |
| Categoría | 4,33% | -4,68% | 2,50% | -0,71% |
| Ranking | 4/67 | 11/57 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,18% | 4,06% | 9,23% | · |
| Categoría | -0,01% | 1,31% | 5,40% | 3,48% |
| Ranking | 53/67 | 2/67 | 7/57 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 4/57
Quintil: 1
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 8/57
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2838539422
Fecha de constitución: 09/07/2024
Divisa: AUD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
