Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,32%
  • Ranking1009/2307
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.798,56

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,32%····
Categoría5,43%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1009/2307----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,49%0,22%8,87%··
Categoría1,27%0,99%6,72%25,83%13,58%
Ranking1454/23841415/2379949/2280-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 874/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 820/2315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029174

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.