Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,51%
  • Ranking832/2083
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.756,81

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,51%····
Categoría1,53%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking832/2083----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,83%0,13%16,74%··
Categoría0,96%-0,52%13,08%21,08%11,17%
Ranking648/2092867/2084730/2067-
Quintil232--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 720/2073

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 1160/2072

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029174

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.