EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,81%
• Ranking 786/2331
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.237,79

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,81%	·	·	·	·
Categoría	5,03%	5,79%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	786/2331	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,37%	2,64%	12,98%	·	·
Categoría	1,08%	2,39%	9,52%	25,73%	12,42%
Ranking	739/2407	826/2387	769/2311	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 775/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 812/2352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029174

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.