Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,62%
  • Ranking983/2084
  • Fecha18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.727,38

Fecha: 18/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,62%····
Categoría-0,23%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking983/2084----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,20%0,88%9,06%··
Categoría-2,59%0,23%6,23%20,78%11,24%
Ranking1071/20881068/2084581/2050-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 634/2066

Quintil: 2

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 1335/2064

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029174

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.