Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,66%
  • Ranking430/2307
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,790469 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.205,75

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,66%····
Categoría5,48%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking430/2307----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,58%1,46%13,07%··
Categoría1,31%0,80%6,74%25,94%13,65%
Ranking607/2384747/2379478/2279-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 441/2317

Quintil: 1

Volatilidad: 8,31%

Ranking: 1125/2315

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029844

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR