EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,41%
• Ranking 509/2077
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,691246 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.299,91

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,41%	·	·	·	·
Categoría	3,70%	5,97%	8,48%	6,04%	-13,65%
Ranking	509/2077	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,12%	4,28%	15,11%	·	·
Categoría	1,81%	0,60%	10,71%	24,07%	13,86%
Ranking	526/2089	337/2076	644/2062	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 689/2094

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 972/2089

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029844

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR