EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,27%
• Ranking 419/2025
• Fecha 08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,480533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.714,13

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,27%	·	·	·	·
Categoría	4,47%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	419/2025	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,93%	7,29%	16,77%	·	·
Categoría	1,14%	3,87%	9,95%	25,00%	12,74%
Ranking	492/2040	377/2039	439/2012	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 384/2067

Quintil: 1

Volatilidad: 8,08%

Ranking: 966/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029844

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR