Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,45%
  • Ranking752/2086
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,966825 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.675,91

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,45%····
Categoría-0,97%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking752/2086----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,23%-0,98%12,92%··
Categoría-1,94%-2,22%9,83%18,14%8,87%
Ranking1373/2090797/2086699/2055-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 948/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 899/2070

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029844

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR