Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,76%
- Ranking427/571
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo la mayor parte de sus activos en OICVM de renta fija y renta variable elegibles. La exposición directa e indirecta del Subfondo a la renta variable es como mínimo del 20% de los activos netos y puede llegar hasta el 70% de los activos netos. En condiciones normales de mercado, el Gestor de Inversiones espera que la mayor parte de la cartera del Subfondo esté expuesta a la renta variable.
Referencia:17,10% MSCI Europe TR Net, 18,00% MSCI USA TR Net (USD), 2,70% MSCI Japan TR Net (JPY). 7,20% MSCI EM TR Net (USD), 11,00% ICE BofA 1-3Y All Euro Government, 28,00% ICE BofA 3-5Y All Euro Government,
Última valoración
Valor liquidativo: 11,205000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.620,49
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,76% | 4,42% | · | · | · |
| Categoría | 7,75% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 427/571 | 366/564 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,04% | 5,08% | 11,97% | · | · |
| Categoría | 2,19% | 6,60% | 12,80% | 24,40% | 12,97% |
| Ranking | 381/573 | 382/581 | 378/568 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 363/580
Quintil: 4
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 381/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2898077214
Fecha de constitución: 16/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
