CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP

• % 2026 6,31%
• Ranking 356/576
• Fecha 15/07/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo la mayor parte de sus activos en OICVM de renta fija y renta variable elegibles. La exposición directa e indirecta del Subfondo a la renta variable es como mínimo del 20% de los activos netos y puede llegar hasta el 70% de los activos netos. En condiciones normales de mercado, el Gestor de Inversiones espera que la mayor parte de la cartera del Subfondo esté expuesta a la renta variable.

Referencia: 17,10% MSCI Europe TR Net, 18,00% MSCI USA TR Net (USD), 2,70% MSCI Japan TR Net (JPY). 7,20% MSCI EM TR Net (USD), 11,00% ICE BofA 1-3Y All Euro Government, 28,00% ICE BofA 3-5Y All Euro Government,

Última valoración

Valor liquidativo: 11,263200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.701,56

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	6,31%	4,42%	·	·
Categoría	6,30%	0,74%	10,22%	7,11%
Ranking	356/576	369/566	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	0,36%	3,37%	12,33%	·
Categoría	-0,98%	3,59%	10,87%	22,46%
Ranking	196/578	320/586	342/573	-
Quintil	2	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 368/584

Quintil: 4

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 386/584

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2898077214

Fecha de constitución: 16/10/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR