Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) QL-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,35%
  • Ranking55/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 96,422458 EUR

Patrimonio (miles de euros):677,45

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%-0,96%···
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking55/22151541/2176---
Quintil14---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,63%-1,01%-0,85%··
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking367/22152051/22131516/2176-
Quintil154--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1502/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 41/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2901964341

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD