Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) QL-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,30%
  • Ranking1433/2176
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 95,776090 EUR

Patrimonio (miles de euros):667,81

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,30%····
Categoría2,59%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1433/2176----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,83%0,36%0,15%··
Categoría0,10%2,26%2,48%15,08%0,79%
Ranking390/22151711/22131367/2176-
Quintil144--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1310/2174

Quintil: 4

Volatilidad: 11,85%

Ranking: 35/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2901964341

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD