Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) CHINA FUND USD LI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,29%
  • Ranking359/615
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.

Referencia:MSCI China with 100% A Shares Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,096145 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.352,78

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,29%····
Categoría4,21%13,30%16,20%-15,13%-12,95%
Ranking359/615----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,20%1,10%-8,00%··
Categoría2,50%0,88%1,01%25,99%1,74%
Ranking202/621103/621322/610-
Quintil213--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 358/612

Quintil: 3

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 492/612

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2924829810

Fecha de constitución: 13/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR