M&G (LUX) CHINA FUND USD LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,28%
• Ranking 380/620
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.

Referencia: MSCI China with 100% A Shares Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,445625 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.521,37

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,28%	·	·	·	·
Categoría	3,21%	13,29%	16,20%	-15,14%	-12,97%
Ranking	380/620	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,69%	-0,54%	4,67%	·	·
Categoría	-0,61%	0,02%	10,15%	15,59%	1,97%
Ranking	54/626	260/626	379/614	-
Quintil	1	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 393/615

Quintil: 4

Volatilidad: 13,88%

Ranking: 533/615

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2924829810

Fecha de constitución: 13/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR