Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,02%
- Ranking751/1439
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 12,546157 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.120,00
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,02% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,43% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 751/1439 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,37% | 2,10% | 17,77% | · | · |
| Categoría | 2,03% | 2,71% | 18,68% | 61,70% | 74,78% |
| Ranking | 150/1498 | 1049/1492 | 625/1394 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 718/1399
Quintil: 3
Volatilidad: 13,30%
Ranking: 435/1399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2970251802
Fecha de constitución: 03/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
