Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,73%
- Ranking864/1448
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 12,514241 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.555,69
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,73% | · | · | · | · |
| Categoría | 14,63% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 864/1448 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,62% | 2,40% | 13,87% | · | · |
| Categoría | 1,93% | 3,39% | 18,52% | 63,60% | 78,45% |
| Ranking | 1033/1508 | 1025/1502 | 876/1406 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 718/1403
Quintil: 3
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 430/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2970251802
Fecha de constitución: 03/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
