CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP (LU2992046776) · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo podrá tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 20% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 90% del patrimonio neto del Subfondo en total.

Referencia:MSCI Europe TR Net (20,90%), MSCI USA TR Net (USD) (22%), MSCI Japan TR Net (JPY) (3,30%), MSCI Emerging Markets TR Net (USD) (8,80%), ICE BofA 1-3Y All Euro Government (9,90%), ICE BofA 3-5Y All Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 11,566900 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.766,54

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU2992046776

Fecha de constitución: 05/05/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR