CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP
- % 20266,72%
- Ranking324/576
- Fecha15/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo podrá tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 20% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 90% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:MSCI Europe TR Net (20,90%), MSCI USA TR Net (USD) (22%), MSCI Japan TR Net (JPY) (3,30%), MSCI Emerging Markets TR Net (USD) (8,80%), ICE BofA 1-3Y All Euro Government (9,90%), ICE BofA 3-5Y All Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 11,496000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.620,87
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,72% | · | · | · |
| Categoría | 6,30% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 324/576 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,46% | 3,47% | 11,62% | · |
| Categoría | -0,98% | 3,59% | 10,87% | 22,46% |
| Ranking | 350/578 | 302/586 | 373/573 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 357/584
Quintil: 4
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 307/584
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2992046776
Fecha de constitución: 05/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
