Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) CHINA FUND USD LI DIST

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-7,22%
  • Ranking468/615
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.

Referencia:MSCI China with 100% A Shares Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,472498 EUR

Patrimonio (miles de euros):43,59

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-7,22%····
Categoría4,21%13,30%16,20%-15,13%-12,95%
Ranking468/615----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,20%-1,99%-10,81%··
Categoría2,50%0,88%1,01%25,99%1,74%
Ranking201/621261/621454/610-
Quintil234--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,03%

Ranking: 472/612

Quintil: 4

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 594/612

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3028101841

Fecha de constitución: 29/04/2025

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR