M&G (LUX) CHINA FUND USD LI DIST

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,22%
• Ranking 383/545
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.

Referencia: MSCI China with 100% A Shares Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,435681 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48,03

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,22%	·	·	·	·
Categoría	6,85%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	383/545	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,97%	0,36%	9,11%	·	·
Categoría	6,93%	4,24%	17,83%	22,38%	1,19%
Ranking	426/545	375/533	437/537	-
Quintil	4	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 387/537

Quintil: 4

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 498/537

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3028101841

Fecha de constitución: 29/04/2025

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR