Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT IZ DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,11%
- Ranking378/517
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,53
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,11% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 378/517 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | -1,08% | -2,06% | · | · |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% | -2,36% |
| Ranking | 164/527 | 409/526 | 442/512 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 435/510
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 265/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3044358953
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
