Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT IZ DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,11%
- Ranking397/517
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,52
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -3,11% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% | -11,81% |
| Ranking | 397/517 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,79% | -2,05% | -4,34% | · | · |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% | -1,80% |
| Ranking | 298/529 | 334/527 | 411/514 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 408/515
Quintil: 4
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 250/515
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3044358953
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
