Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT IZ DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,20%
- Ranking395/516
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,53
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,20% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 395/516 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,82% | -0,48% | -2,02% | · | · |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% | -2,41% |
| Ranking | 128/525 | 449/523 | 431/508 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 435/509
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 258/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3044358953
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
