Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,50%
- Ranking121/136
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.925,11
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,50% | 9,23% | 3,53% | 6,72% | -17,94% |
| Categoría | 0,17% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 121/136 | 35/122 | 46/117 | 85/113 | 82/112 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,33% | -4,32% | -1,67% | 20,56% | -5,09% |
| Categoría | 0,03% | -0,85% | 1,85% | 11,09% | -5,58% |
| Ranking | 115/136 | 120/136 | 115/136 | 77/117 | 80/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 113/136
Quintil: 5
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 63/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000673306
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
