ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,12%
• Ranking 116/140
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 206,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256.542,26

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,12%	9,23%	3,53%	6,72%	-17,94%
Categoría	0,12%	2,68%	0,64%	4,21%	-12,05%
Ranking	116/140	35/126	49/121	85/117	86/116
Quintil	5	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,61%	0,26%	3,94%	19,75%	-3,61%
Categoría	0,03%	0,89%	3,55%	6,84%	-6,79%
Ranking	37/140	110/140	101/140	46/121	77/115
Quintil	2	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 106/140

Quintil: 4

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 95/140

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: AT0000673306

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR