ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VTA

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,06%
• Ranking 1349/2173
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 208,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 264.765,73

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	9,23%	3,53%	6,72%	-17,94%
Categoría	1,38%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1349/2173	395/2155	1231/2111	915/2060	1494/1993
Quintil	4	1	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,32%	1,65%	9,42%	20,92%	-3,35%
Categoría	0,60%	1,72%	2,79%	15,84%	2,13%
Ranking	775/2173	1116/2173	426/2134	692/2048	1177/1891
Quintil	2	3	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 458/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 2,74%

Ranking: 1988/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000673306

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR