Informe del fondo de inversión
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) (A)
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,38%
- Ranking6/6
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de obligaciones. Su objetivo de inversión consiste en conseguir beneficios regulares e invierte fundamentalmente (como mínimo el 51% de su patrimonio) en obligaciones emitidas por emisores que en su mayoría tienen su sede o principal esfera de acción en países de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía), y/o en obligaciones denominadas en divisas de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía). Los emisores de las obligaciones o los instrumentos del mercado monetario incluidos en el fondo pueden ser, entre otros, Estados, entidades supranacionales y/o empresas. El fondo se gestiona activamente y no está limitado por un índice de referencia. El fondo de inversión podrá invertir más del 35% de su patrimonio en valores/instrumentos del mercado monetario de los siguientes emisores: Polonia, Hungría y Turquía.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 2,38% | 1,72% | 12,36% | -20,93% | -9,11% |
| Categoría | 6,06% | 3,18% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | -0,19% | 2,03% | 2,43% | 20,13% | -14,86% |
| Categoría | 0,28% | 2,34% | 5,42% | 32,02% | 13,64% |
| Ranking | 5/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 6/6
Quintil: 5
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 1/6
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: AT0000740642
Fecha de constitución: 03/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
