Informe del fondo de inversión
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) (VTA)
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,81%
- Ranking5/6
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de obligaciones. Su objetivo de inversión consiste en conseguir beneficios regulares e invierte fundamentalmente (como mínimo el 51% de su patrimonio) en obligaciones emitidas por emisores que en su mayoría tienen su sede o principal esfera de acción en países de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía), y/o en obligaciones denominadas en divisas de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía). Los emisores de las obligaciones o los instrumentos del mercado monetario incluidos en el fondo pueden ser, entre otros, Estados, entidades supranacionales y/o empresas. El fondo se gestiona activamente y no está limitado por un índice de referencia. El fondo de inversión podrá invertir más del 35% de su patrimonio en valores/instrumentos del mercado monetario de los siguientes emisores: Polonia, Hungría y Turquía.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 247,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 2,81% | 2,74% | 13,48% | -19,96% | -7,43% |
| Categoría | 4,93% | 3,18% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 5/6 | 3/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 0,98% | 1,88% | 4,42% | 26,01% | -11,52% |
| Categoría | 0,70% | 1,88% | 5,71% | 30,58% | 10,90% |
| Ranking | 1/6 | 2/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 2/6
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: AT0000740667
Fecha de constitución: 15/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
