Informe del fondo de inversión
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) (VTA)
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,03%
- Ranking1/6
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de obligaciones. Su objetivo de inversión consiste en conseguir beneficios regulares e invierte fundamentalmente (como mínimo el 51% de su patrimonio) en obligaciones emitidas por emisores que en su mayoría tienen su sede o principal esfera de acción en países de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía), y/o en obligaciones denominadas en divisas de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía). Los emisores de las obligaciones o los instrumentos del mercado monetario incluidos en el fondo pueden ser, entre otros, Estados, entidades supranacionales y/o empresas. El fondo se gestiona activamente y no está limitado por un índice de referencia. El fondo de inversión podrá invertir más del 35% de su patrimonio en valores/instrumentos del mercado monetario de los siguientes emisores: Polonia, Hungría y Turquía.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 262,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 2,03% | 6,96% | 2,74% | 13,48% | -19,96% |
| Categoría | 1,96% | 9,66% | 3,18% | 17,01% | -5,73% |
| Ranking | 1/6 | 5/6 | 3/6 | 5/6 | 5/6 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 1,54% | 3,46% | 6,52% | 24,31% | -6,60% |
| Categoría | 1,60% | 2,99% | 9,23% | 31,85% | 19,24% |
| Ranking | 4/6 | 1/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 2/6
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: AT0000740667
Fecha de constitución: 15/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
