Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,13%
- Ranking400/2194
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 166,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.678,37
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,13% | 3,53% | 6,72% | -17,94% | -4,78% |
| Categoría | 2,00% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 400/2194 | 1253/2151 | 940/2100 | 1525/2033 | 1455/1926 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,79% | 4,21% | 7,74% | 32,03% | -3,11% |
| Categoría | 1,30% | 4,43% | 3,84% | 19,46% | 3,87% |
| Ranking | 1359/2213 | 964/2211 | 360/2188 | 378/2081 | 1270/1956 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 476/2185
Quintil: 2
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 1967/2185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000809165
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
