Informe del fondo de inversión

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T

Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,81%
  • Ranking445/2218
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 160,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):236.135,54

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,81%3,53%6,72%-17,94%-4,78%
Categoría-2,19%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking445/22181265/2175947/21231548/20561475/1947
Quintil23344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,80%3,19%5,70%15,70%-7,44%
Categoría0,16%1,47%2,28%9,78%-1,88%
Ranking451/2222440/2219467/2198679/20891238/1897
Quintil21224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 503/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1967/2192

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000809165

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR