Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,78%
- Ranking85/132
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.750,99
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,78% | 9,23% | 3,53% | 6,72% | -17,94% |
| Categoría | -2,11% | 2,27% | 0,49% | 3,93% | -12,21% |
| Ranking | 85/132 | 33/120 | 46/115 | 81/113 | 85/112 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,97% | -2,09% | 6,71% | 20,44% | -4,22% |
| Categoría | -1,73% | -2,80% | 1,68% | 3,88% | -8,95% |
| Ranking | 37/132 | 49/126 | 52/120 | 31/113 | 82/112 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 78/120
Quintil: 4
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 84/120
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000809165
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
