ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T

Gestora: ERSTE ASSET MANAGEMENT ERSTE GROUP BANK AG

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,03%
• Ranking 105/132
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 170,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259.260,51

Fecha: 07/07/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	1,03%	9,23%	3,53%	6,72%	-17,94%
Categoría	1,21%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	105/132	33/120	46/115	81/113	85/112
Quintil	4	2	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,36%	2,95%	6,10%	21,12%	-2,20%
Categoría	2,15%	3,15%	4,93%	6,69%	-7,36%
Ranking	115/132	107/132	95/132	43/113	77/112
Quintil	5	5	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 84/132

Quintil: 4

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 107/132

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: AT0000809165

Fecha de constitución: 17/03/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR