Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 VTA
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,60%
- Ranking556/809
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija. El objetivo de inversión es tratar de obtener rendimientos corrientes. Para conseguir dicho objetivo de inversión, se adquieren para el fondo de inversión principalmente, es decir, como mínimo el 51% del patrimonio del fondo, títulos de deuda pública emitidos o garantizados principalmente por emisores de Estados miembros de la UE y de la zona euro, en forma de títulos individuales adquiridos directamente, y no directa o indirectamente a través de fondos de inversión o de derivados. El fondo prevé, conforme a las disposiciones del fondo autorizadas por la autoridad austriaca supervisora de los mercados financieros, invertir más del 35% de su patrimonio en valores y/o instrumentos del mercado monetario de Estados miembros, corporaciones territoriales u organizaciones internacionales de carácter de derecho público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 137,694583 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,03
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,60% | 4,51% | -20,91% | -7,55% | -1,21% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 556/809 | 546/769 | 688/729 | 688/695 | 597/647 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,25% | 4,68% | -18,21% | -23,29% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 690/848 | 674/841 | 553/808 | 677/713 | 609/625 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 623/816
Quintil: 4
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 403/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GD6
Fecha de constitución: 02/07/1997
Divisa: HUF
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
