Informe del fondo de inversión
ESPA RESERVE EURO VTA EUR
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,52%
- Ranking30/137
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija con un tipo de interés a corto plazo. El objetivo de inversión es tratar de obtener unos rendimientos corrientes equivalentes a los de los depósitos a plazo, empréstitos con cupones variables o títulos de renta fija en euros a menos de 1 año. Para conseguir este objetivo, se adquieren para el fondo de inversión principalmente instrumentos del mercado monetario denominados en euros, títulos de deuda de interés variable de entidades de crédito con sede en Europa, así como títulos de deuda de interés fijo de entidades de crédito con domicilio social en Europa con un vencimiento residual de aproximadamente 12 meses. Puede invertirse hasta el 100% del patrimonio del fondo en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.353,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):354.416,37
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,52% | 2,99% | -0,54% | -0,30% | 0,29% |
| Categoría | 3,23% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 30/137 | 78/121 | 40/109 | 40/109 | 12/108 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,00% | 4,10% | 5,95% | 6,02% |
| Categoría | 0,31% | 0,90% | 3,83% | 5,73% | 5,10% |
| Ranking | 40/153 | 40/145 | 42/136 | 48/106 | 31/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 38/138
Quintil: 2
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 100/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0H8D4
Fecha de constitución: 19/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 0,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
