Informe del fondo de inversión
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 VT
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202617,46%
- Ranking191/725
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta variable sostenible que invierte en todo el mundo principalmente en acciones de empresas seleccionadas de mercados desarrollados. El proceso de inversión del fondo se basa en un análisis empresarial fundamental. Al seleccionar acciones, la atención se centra en empresas con una capitalización de mercado de alta a media, rendimientos de dividendos atractivos y, en el pasado, fluctuaciones de precios relativamente bajas. La inversión en acciones de empresas pioneras en aspectos ecológicos, sociales y de gobernanza es fundamental para las decisiones de inversión. Dentro del alcance de un enfoque ESG holístico, se tienen en cuenta los aspectos éticos. Por lo general, no se proporciona una cobertura contra los riesgos cambiarios, pero es posible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 180,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):508.817,26
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 17,46% | 11,12% | 17,26% | -4,91% | -3,11% |
| Categoría | 13,02% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 191/725 | 295/679 | 176/628 | 581/581 | 179/542 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,45% | 9,11% | 26,34% | 53,07% | 52,35% |
| Categoría | -0,19% | 5,09% | 20,23% | 49,09% | 56,08% |
| Ranking | 597/756 | 157/737 | 221/711 | 188/598 | 284/530 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 221/714
Quintil: 2
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 490/714
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A1QA87
Fecha de constitución: 01/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
