Informe del fondo de inversión
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR I01 A
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,60%
- Ranking1690/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija cuyo objetivo de inversión es obtener rendimientos corrientes. Con el fin de conseguir dicho objetivo de inversión, para el fondo se adquieren principalmente, es decir, como mínimo el 51% del patrimonio del fondo, títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario, en forma de títulos de deuda de empresas domiciliadas o que desempeñen sus actividades en mercados emergentes, en forma de títulos individuales adquiridos directamente, es decir, no directa o indirectamente a través de fondos de inversión o de derivados. Estos pueden estar denominados tanto en euros como en monedas extranjeras. Puede invertirse hasta el 100% del patrimonio del fondo en valores (incluidos valores con instrumentos derivados integrados) e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.611,74
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,60% | 0,92% | -11,43% | -3,32% | 6,23% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1690/2293 | 1929/2247 | 954/2179 | 1366/2060 | 93/1877 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,46% | -2,47% | 6,18% | -9,43% | -5,68% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 1511/2316 | 2144/2311 | 1609/2289 | 1535/2159 | 1033/1879 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 1525/2288
Quintil: 4
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 1236/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A1W4B7
Fecha de constitución: 02/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
